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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 082.00 | | 3 445 082.00 | 3 445 082.00 |
BZ Autres créances | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 174.00 | | 3 505 174.00 | 3 505 174.00 |
CU Autres participations | 3 444 734.00 | | 3 444 734.00 | 3 444 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 710.00 | 1 867 710.00 | | 1 867 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 867.00 | 30 303.00 | | 40 867.00 |
DH Report à nouveau | 770 484.00 | 569 763.00 | | 770 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 184.00 | 211 286.00 | | 165 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 245.00 | 2 679 062.00 | | 2 844 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 653.00 | 499 781.00 | | 174 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 521.00 | 458 579.00 | | 482 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 4 282.00 | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 929.00 | 962 641.00 | | 660 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 174.00 | 3 641 703.00 | | 3 505 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 929.00 | 787 990.00 | | 660 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482 521.00 | | | 482 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 200.00 | 214 720.00 | | 168 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016.00 | 3 434.00 | | 3 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 184.00 | 211 286.00 | | 165 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 082.00 | | | 3 445 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 445 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445 082.00 | | | 3 445 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 653.00 | 174 653.00 | | 174 653.00 |
VI Groupe et associés | 482 521.00 | 482 521.00 | | 482 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 616.00 | 4 268.00 | 348.00 | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 929.00 | 660 929.00 | | 660 929.00 |