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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 306.00 | 39 792.00 | 69 514.00 | 109 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 202.00 | 67 688.00 | 69 514.00 | 137 202.00 |
BT Marchandises | 1 266 157.00 | 340 864.00 | 925 293.00 | 1 266 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 777.00 | 1 410.00 | 442 368.00 | 443 777.00 |
BZ Autres créances | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
CF Disponibilités | 216 276.00 | | 216 276.00 | 216 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 018.00 | 342 274.00 | 1 625 745.00 | 1 968 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 220.00 | 409 962.00 | 1 695 258.00 | 2 105 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 2 515.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 703.00 | 47 781.00 | | 110 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 174.00 | 67 206.00 | | 115 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 094.00 | 24 219.00 | | 21 094.00 |
DL TOTAL (I) | 433 771.00 | 321 722.00 | | 433 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 601.00 | 329 755.00 | | 314 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 522.00 | 451 891.00 | | 642 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 708.00 | 52 591.00 | | 67 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 234 356.00 | 124 128.00 | | 234 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 487.00 | 960 666.00 | | 1 261 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 258.00 | 1 282 387.00 | | 1 695 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 487.00 | 757 166.00 | | 1 261 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 755.00 | | | 329 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 116.00 | | 38 592.00 | 126 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 506.00 | 137 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 265.00 | 27 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 241.00 | 110 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 655.00 | | 38 592.00 | 97 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 384.00 | 10 483.00 | | 70 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 924.00 | 537.00 | | 27 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 460.00 | 9 946.00 | | 42 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 325.00 | 343 325.00 | 170 000.00 | 513 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 324.00 | 1.00 | 479 323.00 | 479 324.00 |
UX Autres créances clients | 443 777.00 | 442 232.00 | 1 545.00 | 443 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272 553.00 | 272 082.00 | 471.00 | 272 553.00 |
VP Divers | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 865.00 | 482 320.00 | 1 545.00 | 483 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 256.00 | 406 933.00 | 649 323.00 | 1 056 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |