| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 917.00 | 2 287.00 | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 454.00 | 3 500.00 | 3 955.00 | 7 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 768.00 | 4 416.00 | 13 352.00 | 17 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 561.00 | | 349 561.00 | 349 561.00 |
BZ Autres créances | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CF Disponibilités | 615 455.00 | | 615 455.00 | 615 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 142.00 | | 1 019 142.00 | 1 019 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 910.00 | 4 416.00 | 1 032 494.00 | 1 036 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 361 447.00 | 357 761.00 | | 361 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 263.00 | 76 940.00 | | 237 263.00 |
DL TOTAL (I) | 615 210.00 | 451 201.00 | | 615 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 440.00 | 138 618.00 | | 229 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 649.00 | 84 719.00 | | 174 649.00 |
EA Autres dettes | 11 295.00 | 10 846.00 | | 11 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 284.00 | 234 183.00 | | 417 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 494.00 | 685 384.00 | | 1 032 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 100.00 | | 1 159 100.00 | 1 159 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 100.00 | | 1 159 100.00 | 1 159 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 48 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 500.00 | -1 000.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 668.00 | 24 206.00 | | 80 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 791.00 | 794 140.00 | | 1 162 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 528.00 | 717 199.00 | | 925 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 263.00 | 76 940.00 | | 237 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313.00 | 2 104.00 | | 2 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | 1 187.00 | | 2 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 440.00 | 229 440.00 | | 229 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 650.00 | 109 405.00 | | 174 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 686.00 | 429 734.00 | | 403 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 796.00 | 429 734.00 | 7 110.00 | 410 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 284.00 | 352 039.00 | | 417 284.00 |