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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 220.00 | 14 544.00 | 8 676.00 | 23 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 244.00 | 2 261.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150.00 | 2 233.00 | 3 916.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 854.00 | 17 021.00 | 87 833.00 | 104 854.00 |
BT Marchandises | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 587.00 | | 342 587.00 | 342 587.00 |
BZ Autres créances | 653 683.00 | | 653 683.00 | 653 683.00 |
CF Disponibilités | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 502.00 | | 1 049 502.00 | 1 049 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 357.00 | 17 021.00 | 1 137 335.00 | 1 154 357.00 |
CU Autres participations | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 2 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
DH Report à nouveau | -369 434.00 | | | -369 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 115.00 | -369 434.00 | | 16 115.00 |
DL TOTAL (I) | -19 016.00 | -335 130.00 | | -19 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 602.00 | 565 069.00 | | 792 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 388.00 | 15 379.00 | | 41 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 361.00 | 160 776.00 | | 322 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 351.00 | 748 831.00 | | 1 156 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 335.00 | 413 700.00 | | 1 137 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 351.00 | 748 831.00 | | 1 156 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 600.00 | | 776 600.00 | 776 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 600.00 | | 776 600.00 | 776 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 359.00 | 42 739.00 | | 77 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 048.00 | 246 933.00 | | 820 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 933.00 | 616 367.00 | | 803 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 115.00 | -369 434.00 | | 16 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 921.00 | | 7 934.00 | 96 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451.00 | | 6 204.00 | 2 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 250.00 | | 1 730.00 | 71 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 269.00 | 3 752.00 | | 13 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 2 844.00 | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569.00 | 908.00 | | 1 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 156.00 | 178 156.00 | | 178 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 342 587.00 | 342 587.00 | | 342 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VC Groupe et associés | 608 294.00 | 608 294.00 | | 608 294.00 |
VI Groupe et associés | 792 602.00 | 792 602.00 | | 792 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 001.00 | 996 271.00 | 3 730.00 | 1 000 001.00 |
VW T.V.A. | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 351.00 | 1 156 351.00 | | 1 156 351.00 |