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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 352.00 | 94 950.00 | 22 402.00 | 117 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 762.00 | 107 260.00 | 117 502.00 | 224 762.00 |
BT Marchandises | 432 204.00 | 5 305.00 | 426 899.00 | 432 204.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 150.00 | 5 305.00 | 436 845.00 | 442 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 912.00 | 112 564.00 | 554 348.00 | 666 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 46 818.00 | 93 577.00 | | 46 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 108.00 | 32 441.00 | | 72 108.00 |
DL TOTAL (I) | 256 426.00 | 263 518.00 | | 256 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 020.00 | 177 026.00 | | 139 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 596.00 | 57 956.00 | | 40 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 523.00 | -2 545.00 | | -3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 623.00 | 102 101.00 | | 72 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 205.00 | 29 445.00 | | 49 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 922.00 | 363 983.00 | | 297 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 348.00 | 627 501.00 | | 554 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 444.00 | 231 639.00 | | 301 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 262.00 | 4 225.00 | | 4 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 848.00 | | 2 368.00 | 223 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 454.00 | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454.00 | 224 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 984.00 | | 2 368.00 | 114 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 252.00 | 13 007.00 | | 94 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 794.00 | 1 516.00 | | 10 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 458.00 | 11 491.00 | | 83 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 758.00 | 134 758.00 | | 134 758.00 |
VI Groupe et associés | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VW T.V.A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 444.00 | 301 444.00 | | 301 444.00 |