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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 259.00 | 358.00 | 2 901.00 | 3 259.00 |
040 Immobilisations financières | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 570.00 | 358.00 | 132 212.00 | 132 570.00 |
060 Stock marchandises | 145 360.00 | | 145 360.00 | 145 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
072 Créances – Autres | 355 678.00 | | 355 678.00 | 355 678.00 |
084 Disponibilités | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 520.00 | | 514 520.00 | 514 520.00 |
110 Total général Actif | 647 090.00 | 358.00 | 646 732.00 | 647 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -217 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -115 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 446 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 315 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 761 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 070 455.00 | | | 1 070 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
230 Autres produits | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 070 592.00 | | | 1 070 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867 478.00 | | | 867 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94 976.00 | | | -94 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
242 Autres charges externes. | 173 058.00 | | | 173 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 836.00 | | | -15 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
252 Charges sociales | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | | | 358.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 065 094.00 | | | 1 065 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
294 Charges financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 311.00 | | | 129 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -713.00 | | | -713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |