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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 962.00 | 12 007.00 | 13 955.00 | 25 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 107.00 | -26 683.00 | | -48 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697.00 | -21 424.00 | | 2 697.00 |
DL TOTAL (I) | -44 410.00 | -47 107.00 | | -44 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 555.00 | 42 607.00 | | 42 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 939.00 | 13 106.00 | | 6 939.00 |
EA Autres dettes | 8 870.00 | 12 156.00 | | 8 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 365.00 | 67 868.00 | | 58 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 955.00 | 20 761.00 | | 13 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 169.00 | | 115 169.00 | 115 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 169.00 | | 115 169.00 | 115 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 22 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 001.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 855.00 | 18 146.00 | | 22 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 744.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | 740.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 042.00 | 136 653.00 | | 158 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 345.00 | 158 077.00 | | 155 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697.00 | -21 424.00 | | 2 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 325.00 | 682.00 | | 11 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 325.00 | 682.00 | | 11 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 235.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 293.00 | 13 042.00 | | 14 293.00 |
ST Autres comptes | 25 334.00 | 14 192.00 | | 25 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 115.00 | 83 343.00 | | 73 115.00 |
YT Sous‐traitance | 96.00 | 1 007.00 | | 96.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39.00 | 149.00 | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 607.00 | 193.00 | | 9 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 607.00 | 428.00 | | 9 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 787.00 | 12 719.00 | | 11 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 973.00 | 8 960.00 | | 20 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 198.00 | 111 733.00 | | 122 198.00 |