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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 400.00 | 962.00 | 23 438.00 | 24 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 117.00 | 69 199.00 | 72 918.00 | 142 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 261.00 | 70 161.00 | 218 100.00 | 288 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BZ Autres créances | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 223 574.00 | 1.00 | 223 574.00 | 223 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 441.00 | | 265 441.00 | 265 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 702.00 | 70 161.00 | 483 541.00 | 553 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 484.00 | -43 407.00 | | -113 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 240.00 | -70 076.00 | | 78 240.00 |
DL TOTAL (I) | -27 244.00 | -105 484.00 | | -27 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 924.00 | 33 454.00 | | 21 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 585.00 | 97 671.00 | | 92 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 6 506.00 | | 1 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 743.00 | 373 489.00 | | 363 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 785.00 | 542 520.00 | | 510 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 541.00 | 437 037.00 | | 483 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 785.00 | 541 920.00 | | 510 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 644.00 | | 686 644.00 | 686 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 644.00 | | 686 644.00 | 686 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 759.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 255.00 | 2 527.00 | | 16 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 828.00 | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 828.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -827.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 521.00 | 704 899.00 | | 705 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 282.00 | 774 975.00 | | 627 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 240.00 | -70 076.00 | | 78 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 587.00 | | 1 674.00 | 286 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 443.00 | | 1 674.00 | 140 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 402.00 | 17 759.00 | | 52 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 800.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 240.00 | 16 959.00 | | 52 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 743.00 | 363 743.00 | | 363 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
UX Autres créances clients | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 785.00 | 510 785.00 | | 510 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 836.00 | 23 939.00 | | 19 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 804.00 | 11 768.00 | | 13 804.00 |
ST Autres comptes | 73 978.00 | 74 036.00 | | 73 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 315.00 | 145 293.00 | | 130 315.00 |
YT Sous‐traitance | 57 586.00 | 107 789.00 | | 57 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 710.00 | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 770.00 | 24 649.00 | | 21 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 682.00 | 338 886.00 | | 275 682.00 |