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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 896.00 | | 191 896.00 | 191 896.00 |
BZ Autres créances | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 941.00 | | 218 941.00 | 218 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
DH Report à nouveau | -16 557.00 | -9 610.00 | | -16 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 207.00 | -6 948.00 | | -12 207.00 |
DL TOTAL (I) | 17 286.00 | 29 493.00 | | 17 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 235.00 | | | 167 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 348.00 | 34 034.00 | | 33 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | -35 962.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | | | 533.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 655.00 | -1 928.00 | | 201 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 941.00 | 27 564.00 | | 218 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 798.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 207.00 | 6 948.00 | | 12 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 207.00 | -6 948.00 | | -12 207.00 |