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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 444.00 | 135 410.00 | 16 033.00 | 151 444.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 334.00 | 135 410.00 | 17 923.00 | 153 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
072 Créances – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
084 Disponibilités | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 601.00 | | 90 601.00 | 90 601.00 |
110 Total général Actif | 243 934.00 | 135 410.00 | 108 524.00 | 243 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 025.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 576.00 | | | 140 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |