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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 10 024.00 | 6 775.00 | 3 249.00 | 10 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 129.00 | 34 092.00 | 21 037.00 | 55 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 314.00 | 27 548.00 | 37 766.00 | 65 314.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 670.00 | 73 414.00 | 128 256.00 | 201 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CF Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 589.00 | 73 414.00 | 153 174.00 | 226 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 867.00 | 17 846.00 | | 17 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 484.00 | 21.00 | | -4 484.00 |
DL TOTAL (I) | 24 384.00 | 28 867.00 | | 24 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 575.00 | 18 932.00 | | 46 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 743.00 | 32 065.00 | | 31 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 473.00 | 38 847.00 | | 50 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 791.00 | 89 844.00 | | 128 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 174.00 | 118 711.00 | | 153 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 463.00 | 82 051.00 | | 96 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 308.00 | 869.00 | | 7 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 473 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 235.00 | 2.00 | | 8 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 490.00 | 2 292.00 | | 6 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 490.00 | 2 292.00 | | 6 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745.00 | -2 292.00 | | 1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241.00 | -395.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 979.00 | 532 760.00 | | 485 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 463.00 | 532 739.00 | | 490 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 484.00 | 21.00 | | -4 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 663.00 | | 40 007.00 | 142 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 460.00 | | 40 007.00 | 90 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 393.00 | 18 021.00 | | 55 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 393.00 | 18 021.00 | | 50 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 575.00 | 14 248.00 | 32 327.00 | 46 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 586.00 | 9 383.00 | 21 203.00 | 30 586.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 791.00 | 96 463.00 | 32 327.00 | 128 791.00 |