| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 045.00 | 2 972.00 | 3 073.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 712.00 | 2 972.00 | 729 740.00 | 732 712.00 |
BT Marchandises | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BZ Autres créances | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
CF Disponibilités | 83 656.00 | | 83 656.00 | 83 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 216.00 | | 199 216.00 | 199 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 928.00 | 2 972.00 | 928 956.00 | 931 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 726 667.00 | | 726 667.00 | 726 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DH Report à nouveau | 34 096.00 | 28 255.00 | | 34 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 128.00 | 5 842.00 | | 12 128.00 |
DL TOTAL (I) | 57 082.00 | 44 953.00 | | 57 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 537.00 | 404 589.00 | | 338 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 301.00 | 345 116.00 | | 330 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 020.00 | 165 040.00 | | 163 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 017.00 | 39 167.00 | | 40 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 875.00 | 953 912.00 | | 871 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 956.00 | 998 866.00 | | 928 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 571.00 | | | 745 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 667.00 | | | 726 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | 3 507.00 | 3 712.00 | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 3 507.00 | 3 712.00 | 3 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 020.00 | 163 020.00 | | 163 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 301.00 | 330 301.00 | | 330 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 537.00 | 67 385.00 | 271 152.00 | 338 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
VP Divers | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 875.00 | 600 722.00 | 271 152.00 | 871 875.00 |