| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962.00 | 443.00 | 3 519.00 | 3 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 737.00 | 443.00 | 11 294.00 | 11 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
BZ Autres créances | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
CF Disponibilités | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | -71.00 | | -71.00 | -71.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 557.00 | | 170 557.00 | 170 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 294.00 | 443.00 | 181 851.00 | 182 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650.00 | 3 351.00 | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 49 000.00 | 43 351.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 260.00 | 11 350.00 | | 11 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 055.00 | 115 292.00 | | 95 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 644.00 | 3 346.00 | | 4 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 340.00 | | |
EA Autres dettes | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 851.00 | 131 328.00 | | 132 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 851.00 | 174 678.00 | | 181 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 851.00 | | | 132 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
FG Production vendue services | 2 177 813.00 | | 2 177 813.00 | 2 177 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 845.00 | | 2 289 845.00 | 2 289 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 591.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 845.00 | 38 949.00 | | 2 289 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 195.00 | 35 599.00 | | 2 284 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 650.00 | 3 351.00 | | 5 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | | | 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 055.00 | 95 055.00 | | 95 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 112 032.00 | | | 112 032.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VI Groupe et associés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | -71.00 | | | -71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 816.00 | 151 041.00 | 7 775.00 | 158 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 851.00 | 132 851.00 | | 132 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 71.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 420.00 | | |
ST Autres comptes | 13 049.00 | 8 855.00 | | 13 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 591.00 | 10 651.00 | | 17 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 843.00 | 5 005.00 | | 9 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 71.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 926.00 | 2 336.00 | | 1 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 482.00 | 26 931.00 | | 40 482.00 |