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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 2 264.00 | 4 536.00 | 6 800.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 532.00 | 2 497.00 | 11 036.00 | 13 532.00 |
060 Stock marchandises | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
072 Créances – Autres | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
084 Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
110 Total général Actif | 42 184.00 | 2 497.00 | 39 688.00 | 42 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 235.00 | 14 693.00 | | 40 235.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 264.00 | 14 694.00 | | 40 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 149.00 | 25 751.00 | | 22 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 268.00 | -21 058.00 | | -3 268.00 |
242 Autres charges externes. | 18 230.00 | 13 032.00 | | 18 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 245.00 | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
252 Charges sociales | 2 875.00 | 492.00 | | 2 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 634.00 | 863.00 | | 1 634.00 |
256 Dotations aux provisions | | 29.00 | | |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 028.00 | 19 353.00 | | 44 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 764.00 | -4 659.00 | | -3 764.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
294 Charges financières | 1 070.00 | 488.00 | | 1 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 828.00 | -5 136.00 | | -4 828.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 232.00 | | | 232.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29.00 | | | 29.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29.00 | | | 29.00 |