| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | 1 341.00 | 1 281.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126.00 | 1 845.00 | 1 281.00 | 3 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 124.00 | 1 845.00 | 25 280.00 | 27 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 2 286.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 461.00 | | | -2 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 464.00 | -4 747.00 | | -6 464.00 |
DL TOTAL (I) | -7 825.00 | -1 361.00 | | -7 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 286.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141.00 | 24.00 | | 2 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 9 584.00 | | 4 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 282.00 | 3 026.00 | | 11 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 104.00 | 18 799.00 | | 33 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 280.00 | 17 438.00 | | 25 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 104.00 | 18 799.00 | | 18 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 74 298.00 | 15 923.00 | 90 221.00 | 74 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 298.00 | 15 923.00 | 90 221.00 | 74 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 245.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 245.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -245.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 814.00 | 99 378.00 | | 97 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 278.00 | 104 124.00 | | 104 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 464.00 | -4 747.00 | | -6 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 214.00 | 8 703.00 | | 13 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127.00 | | 999.00 | 2 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | | 999.00 | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | 436.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | 436.00 | | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
UX Autres créances clients | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |