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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 249.00 | 90 995.00 | 46 254.00 | 137 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 467.00 | 25 370.00 | 34 097.00 | 59 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 718.00 | 116 365.00 | 390 353.00 | 506 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CF Disponibilités | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 120.00 | 116 365.00 | 440 755.00 | 557 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 493.00 | 35 641.00 | | 68 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 177.00 | 32 852.00 | | -116 177.00 |
DL TOTAL (I) | -39 434.00 | 76 743.00 | | -39 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 322.00 | 252 765.00 | | 327 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 637.00 | 4 205.00 | | 8 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 427.00 | 63 982.00 | | 68 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 740.00 | 72 820.00 | | 75 740.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 189.00 | 393 774.00 | | 480 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 755.00 | 470 517.00 | | 440 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 630.00 | 239 345.00 | | 235 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 995.00 | | 1 314.00 | 505 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 506 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 196 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 993.00 | | 1 314.00 | 195 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 742.00 | 25 157.00 | 534.00 | 91 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 742.00 | 25 157.00 | 534.00 | 91 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 991.00 | 65 432.00 | 196 747.00 | 309 991.00 |
VI Groupe et associés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 189.00 | 235 630.00 | 196 747.00 | 480 189.00 |