| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 020.00 | 284 497.00 | 38 523.00 | 323 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 062.00 | 57 065.00 | 8 997.00 | 66 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 186.00 | 341 562.00 | 127 625.00 | 469 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 851.00 | | 87 851.00 | 87 851.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 944.00 | | 96 944.00 | 96 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 130.00 | 341 562.00 | 224 568.00 | 566 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 302.00 | 89 302.00 | | 89 302.00 |
DH Report à nouveau | -23 358.00 | -24 655.00 | | -23 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 159.00 | 1 297.00 | | -7 159.00 |
DL TOTAL (I) | 69 785.00 | 76 943.00 | | 69 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 371.00 | 57 618.00 | | 36 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 396.00 | 51 012.00 | | 52 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 776.00 | 1 600.00 | | 5 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 859.00 | 8 976.00 | | 23 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 381.00 | 30 152.00 | | 36 381.00 |
EA Autres dettes | | 6 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 784.00 | 155 785.00 | | 154 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 568.00 | 232 728.00 | | 224 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 535.00 | 111 379.00 | | 92 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 239.00 | | 314 239.00 | 314 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 239.00 | | 314 239.00 | 314 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 433.00 | 5 499.00 | | 2 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 161.00 | 20 400.00 | | 17 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 933.00 | 2 021.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 826.00 | 387 139.00 | | 317 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 985.00 | 385 842.00 | | 324 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 159.00 | 1 297.00 | | -7 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 186.00 | | | 469 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 082.00 | | | 389 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 865.00 | 28 697.00 | | 312 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 865.00 | 28 697.00 | | 312 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
UX Autres créances clients | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 344.00 | 18 501.00 | 17 843.00 | 36 344.00 |
VI Groupe et associés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
VW T.V.A. | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 008.00 | 86 759.00 | 62 249.00 | 149 008.00 |