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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 790.00 | 56 993.00 | 17 797.00 | 74 790.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 465.00 | 57 653.00 | 17 812.00 | 75 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
072 Créances – Autres | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
084 Disponibilités | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 234.00 | | 78 234.00 | 78 234.00 |
110 Total général Actif | 153 699.00 | 57 653.00 | 96 046.00 | 153 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 596.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 856.00 | | | 153 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
230 Autres produits | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 976.00 | | | 173 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 468.00 | | | -11 468.00 |
242 Autres charges externes. | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
252 Charges sociales | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
262 Autres charges | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 579.00 | | | 159 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
280 Produits financiers | 336.00 | | | 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 585.00 | | | 585.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 699.00 | | | 76 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 899.00 | | | 899.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 183.00 | | | 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |