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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 310.00 | 11 047.00 | 5 263.00 | 16 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 470.00 | 15 968.00 | 6 502.00 | 22 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 107 295.00 | | 107 295.00 | 107 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 741.00 | | 170 741.00 | 170 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 211.00 | 15 968.00 | 177 243.00 | 193 211.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 336.00 | 83 299.00 | | 74 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 721.00 | 9 037.00 | | 17 721.00 |
DL TOTAL (I) | 125 057.00 | 125 336.00 | | 125 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 62.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954.00 | 1 686.00 | | 3 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | 4 654.00 | | 6 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 700.00 | 45 188.00 | | 36 700.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 2 645.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 186.00 | 54 236.00 | | 52 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 243.00 | 179 572.00 | | 177 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 186.00 | 54 236.00 | | 52 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 173.00 | | 382 173.00 | 382 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 173.00 | | 382 173.00 | 382 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 689.00 | 4 044.00 | | 1 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 035.00 | 38 340.00 | | 73 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 60.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 60.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -60.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 1 605.00 | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 327.00 | 279 628.00 | | 386 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 606.00 | 270 591.00 | | 368 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 721.00 | 9 037.00 | | 17 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 927.00 | | 3 543.00 | 18 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 767.00 | | 3 543.00 | 12 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 079.00 | 2 889.00 | | 13 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 433.00 | 488.00 | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 646.00 | 2 401.00 | | 8 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 669.00 | 63 446.00 | 1 223.00 | 64 669.00 |
VW T.V.A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |