| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AP Constructions | 20 545.00 | 15 930.00 | 4 615.00 | 20 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 602.00 | 25 850.00 | 9 752.00 | 35 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 785.00 | 43 565.00 | 1 044 220.00 | 1 087 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
BZ Autres créances | 1 015 517.00 | | 1 015 517.00 | 1 015 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 119.00 | | 100 119.00 | 100 119.00 |
CF Disponibilités | 1 076 217.00 | | 1 076 217.00 | 1 076 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 699.00 | | 2 285 699.00 | 2 285 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 484.00 | 43 565.00 | 3 329 919.00 | 3 373 484.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 049 203.00 | | |
DH Report à nouveau | -282 637.00 | | | -282 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 107.00 | -831 840.00 | | 286 107.00 |
DL TOTAL (I) | 113 470.00 | 327 363.00 | | 113 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 396.00 | 152 109.00 | | 95 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 396.00 | 152 109.00 | | 95 396.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 408 178.00 | 816 356.00 | | 408 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 365.00 | 877 961.00 | | 934 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 993.00 | 244 156.00 | | 1 244 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 388.00 | 124 878.00 | | 367 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 568.00 | 217 494.00 | | 165 568.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 51 439.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 053.00 | 2 332 284.00 | | 3 121 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 919.00 | 2 811 756.00 | | 3 329 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 225.00 | | 890 225.00 | 890 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 225.00 | | 890 225.00 | 890 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 10 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 000.00 | 2 714.00 | | 525 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 800.00 | 92.00 | | 124 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 200.00 | 2 622.00 | | 400 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 850.00 | -18 609.00 | | -57 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 586.00 | 282 508.00 | | 1 509 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 478.00 | 1 114 348.00 | | 1 223 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 107.00 | -831 840.00 | | 286 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 934.00 | | 5 847.00 | 1 228 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 996.00 | 1 029 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 996.00 | 1 087 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 379.00 | | 5 769.00 | 50 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 770.00 | | 78.00 | 1 176 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 510.00 | 9 055.00 | | 34 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 725.00 | 9 055.00 | | 32 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 408 178.00 | 8 178.00 | 400 000.00 | 408 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 388.00 | 367 388.00 | | 367 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 718.00 | 123 718.00 | | 123 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
UX Autres créances clients | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VC Groupe et associés | 980 191.00 | 980 191.00 | | 980 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 365.00 | | 934 365.00 | 934 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 993.00 | 1 244 993.00 | | 1 244 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 596.00 | | | 143 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 215.00 | 1 107 363.00 | 19 852.00 | 1 127 215.00 |
VW T.V.A. | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 053.00 | 1 786 688.00 | 1 334 365.00 | 3 121 053.00 |