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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 273 722 996.00 | 51 039 429.00 | 222 683 567.00 | 273 722 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 722 996.00 | 51 039 429.00 | 222 683 567.00 | 273 722 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 549 175.00 | | 6 549 175.00 | 6 549 175.00 |
BZ Autres créances | 1 151 106.00 | | 1 151 106.00 | 1 151 106.00 |
CF Disponibilités | 6 079 062.00 | | 6 079 062.00 | 6 079 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 441.00 | | 93 441.00 | 93 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 872 783.00 | | 13 872 783.00 | 13 872 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 595 779.00 | 51 039 429.00 | 236 556 350.00 | 287 595 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 549 175.00 | | | 6 549 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 000.00 | 1 621 000.00 | | 1 621 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 100.00 | 162 100.00 | | 162 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 727.00 | 1 203 750.00 | | 1 560 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 282.00 | 1 356 977.00 | | 1 418 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762 109.00 | 4 343 827.00 | | 4 762 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 944.00 | 196 944.00 | | 246 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 944.00 | 196 944.00 | | 246 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 547 508.00 | 112 742 575.00 | | 108 547 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 209 932.00 | 7 129 932.00 | | 6 209 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 189 964.00 | 4 028 223.00 | | 6 189 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 346.00 | 1 166 102.00 | | 1 322 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 277 547.00 | 114 351 701.00 | | 109 277 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 547 297.00 | 239 418 534.00 | | 231 547 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 556 350.00 | 243 959 305.00 | | 236 556 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 880 512.00 | 239 418 534.00 | | 17 880 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 209 932.00 | | | 6 209 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 098 051.00 | | 28 098 051.00 | 28 098 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 098 051.00 | | 28 098 051.00 | 28 098 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 098 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 940 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 340 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 660 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 438 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 465 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 465 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 494.00 | 581 994.00 | | 554 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 098 055.00 | 27 858 657.00 | | 28 098 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 679 773.00 | 26 501 680.00 | | 26 679 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 282.00 | 1 356 977.00 | | 1 418 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 722 996.00 | | | 273 722 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 722 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 722 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 722 996.00 | | | 273 722 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 699 421.00 | 10 340 008.00 | | 40 699 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 699 421.00 | 10 340 008.00 | | 40 699 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 944.00 | 50 000.00 | | 196 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 944.00 | 50 000.00 | | 196 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 189 964.00 | 6 189 964.00 | | 6 189 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 277 547.00 | 5 074 154.00 | 20 296 617.00 | 109 277 547.00 |
UX Autres créances clients | 6 549 175.00 | | 6 549 175.00 | 6 549 175.00 |
VB T. V. A. | 685 946.00 | 685 946.00 | | 685 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 547 508.00 | 4 374 048.00 | 13 585 972.00 | 108 547 508.00 |
VI Groupe et associés | 6 209 932.00 | 920 000.00 | 3 680 000.00 | 6 209 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 052 492.00 | | | 18 052 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VP Divers | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 560.00 | 434 560.00 | | 434 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 441.00 | 93 441.00 | | 93 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 793 721.00 | 1 244 547.00 | 6 549 175.00 | 7 793 721.00 |
VW T.V.A. | 1 289 710.00 | 1 289 710.00 | | 1 289 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 547 297.00 | 17 880 512.00 | 37 562 588.00 | 231 547 297.00 |