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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 266.00 | 3 655.00 | 1 610.00 | 5 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 664.00 | 7 762.00 | 8 901.00 | 16 664.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 230.00 | 11 418.00 | 10 812.00 | 22 230.00 |
060 Stock marchandises | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 550.00 | 627.00 | 80 923.00 | 81 550.00 |
072 Créances – Autres | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
084 Disponibilités | 176 389.00 | | 176 389.00 | 176 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 748.00 | 627.00 | 320 121.00 | 320 748.00 |
110 Total général Actif | 342 979.00 | 12 045.00 | 330 933.00 | 342 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 127.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |