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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 10 375.00 | 9 625.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 915.00 | 10 375.00 | 95 540.00 | 105 915.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CF Disponibilités | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 672.00 | 10 375.00 | 134 297.00 | 144 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 947.00 | -392.00 | | -16 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 057.00 | 16 555.00 | | 14 057.00 |
DL TOTAL (I) | -29 004.00 | -14 947.00 | | -29 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 120.00 | 48 349.00 | | 30 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 379.00 | 41 010.00 | | 35 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 158.00 | 4 025.00 | | 5 158.00 |
EA Autres dettes | 41 877.00 | 4 983.00 | | 41 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 301.00 | 204 708.00 | | 163 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 297.00 | 189 761.00 | | 134 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 084.00 | 130.00 | | 49 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 084.00 | -130.00 | | -14 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 182.00 | 44 306.00 | | 83 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 239.00 | 60 861.00 | | 97 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 057.00 | -16 555.00 | | -14 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 292.00 | 4 000.00 | 5 917.00 | 12 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 292.00 | 4 000.00 | 5 917.00 | 12 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 120.00 | 18 840.00 | 11 280.00 | 30 120.00 |
VI Groupe et associés | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 778.00 | 5 878.00 | 900.00 | 6 778.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 301.00 | 152 021.00 | 11 280.00 | 163 301.00 |