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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 2 741.00 | 2 559.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 679.00 | 72 534.00 | 177 145.00 | 249 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 254.00 | 75 275.00 | 200 979.00 | 276 254.00 |
BT Marchandises | 112 652.00 | | 112 652.00 | 112 652.00 |
BZ Autres créances | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 904.00 | | 128 904.00 | 128 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 159.00 | 75 275.00 | 329 884.00 | 405 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 395.00 | -52 055.00 | | -74 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 250.00 | -22 340.00 | | -65 250.00 |
DL TOTAL (I) | -89 644.00 | -24 395.00 | | -89 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 795.00 | 159 319.00 | | 140 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 741.00 | 131 947.00 | | 115 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 935.00 | 80 303.00 | | 38 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 874.00 | 19 686.00 | | 5 874.00 |
EA Autres dettes | 118 183.00 | | | 118 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 528.00 | 391 255.00 | | 419 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 884.00 | 366 860.00 | | 329 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 528.00 | 391 255.00 | | 419 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 005.00 | | 209 005.00 | 209 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 005.00 | | 209 005.00 | 209 005.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 791.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 073.00 | 235 106.00 | | 209 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 323.00 | 257 446.00 | | 274 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 250.00 | -22 340.00 | | -65 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 254.00 | | | 276 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 679.00 | | | 249 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 484.00 | 28 791.00 | | 46 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 1 060.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 803.00 | 27 731.00 | | 44 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 183.00 | 118 183.00 | | 118 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VB T. V. A. | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 795.00 | 140 795.00 | | 140 795.00 |
VI Groupe et associés | 115 741.00 | 115 741.00 | | 115 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 528.00 | 419 528.00 | | 419 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 806.00 | 5 249.00 | | 4 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 682.00 | 4 714.00 | | 6 682.00 |
ST Autres comptes | 34 601.00 | 34 623.00 | | 34 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 144.00 | 90 004.00 | | 89 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | | 742.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 806.00 | 5 991.00 | | 4 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 427.00 | 129 341.00 | | 130 427.00 |