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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 435 323.00 | 315 104.00 | 120 220.00 | 435 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 323.00 | 315 104.00 | 120 220.00 | 435 323.00 |
060 Stock marchandises | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
072 Créances – Autres | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
084 Disponibilités | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
110 Total général Actif | 485 311.00 | 315 104.00 | 170 208.00 | 485 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 212.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 406.00 | 685 105.00 | | 317 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 732.00 | 13 544.00 | | 3 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 1 899.00 | 2 441.00 | | 1 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 538.00 | 701 090.00 | | 350 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 926.00 | 228 454.00 | | 95 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 001.00 | 2 318.00 | | 7 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | 1 393.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 127 893.00 | 143 827.00 | | 127 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 417.00 | 9 416.00 | | 10 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 972.00 | 241 358.00 | | 124 972.00 |
252 Charges sociales | 14 105.00 | 43 798.00 | | 14 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 817.00 | 45 538.00 | | 35 817.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 449.00 | | |
262 Autres charges | 1 252.00 | 343.00 | | 1 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 442.00 | 717 894.00 | | 417 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 904.00 | -16 804.00 | | -66 904.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 1 214.00 | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 411.00 | -18 017.00 | | -67 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 632.00 | | | 420 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 449.00 | | | 1 449.00 |