| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259.00 | 94.00 | 165.00 | 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 767.00 | 13 535.00 | 46 231.00 | 59 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 026.00 | 13 629.00 | 47 397.00 | 61 026.00 |
060 Stock marchandises | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
072 Créances – Autres | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 187.00 | | 96 187.00 | 96 187.00 |
110 Total général Actif | 157 213.00 | 13 629.00 | 143 584.00 | 157 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 883.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 689.00 | | | -3 689.00 |
242 Autres charges externes. | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 691.00 | | | -4 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
252 Charges sociales | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 794.00 | | | 103 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 229.00 | | | -76 229.00 |
294 Charges financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 558.00 | | | -79 558.00 |