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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 338.00 | 2 013.00 | 3 325.00 | 5 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 323.00 | 38 275.00 | 46 047.00 | 84 323.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 981.00 | 40 288.00 | 162 693.00 | 202 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
072 Créances – Autres | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
084 Disponibilités | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
110 Total général Actif | 233 869.00 | 40 288.00 | 193 580.00 | 233 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 186.00 | 233 602.00 | | 292 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 152.00 | 6 352.00 | | 5 152.00 |
230 Autres produits | 1 235.00 | 4.00 | | 1 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 573.00 | 239 958.00 | | 298 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 195.00 | 63 871.00 | | 86 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | -1 541.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 98 282.00 | 91 098.00 | | 98 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 714.00 | 5 897.00 | | 7 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 232.00 | 33 194.00 | | 45 232.00 |
252 Charges sociales | 10 398.00 | 5 088.00 | | 10 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 999.00 | 13 574.00 | | 11 999.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 86.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 860.00 | 211 268.00 | | 259 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 713.00 | 28 690.00 | | 38 713.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
294 Charges financières | 3 070.00 | 5 232.00 | | 3 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | 55.00 | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 981.00 | | 2 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 339.00 | 20 423.00 | | 17 339.00 |