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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 3 050.00 | 41 950.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 986.00 | 12 737.00 | 21 249.00 | 33 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 978.00 | 15 787.00 | 91 190.00 | 106 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 945.00 | | 466 945.00 | 466 945.00 |
BZ Autres créances | 286 682.00 | | 286 682.00 | 286 682.00 |
CF Disponibilités | 188 315.00 | | 188 315.00 | 188 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 942.00 | | 941 942.00 | 941 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 920.00 | 15 787.00 | 1 033 132.00 | 1 048 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 1 238.00 | | 401 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 334.00 | 408 058.00 | | 28 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -88 503.00 | 62 666.00 | | -88 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 557.00 | -151 169.00 | | -38 557.00 |
DL TOTAL (I) | 302 374.00 | 320 893.00 | | 302 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 303.00 | 73 556.00 | | 103 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 702.00 | 119 916.00 | | 191 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | 22 330.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 758.00 | 215 802.00 | | 730 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 132.00 | 536 695.00 | | 1 033 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 637.00 | | 1 486 637.00 | 1 486 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 637.00 | | 1 486 637.00 | 1 486 637.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GE Autres charges | | | 37 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | -476.00 | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | 4 564.00 | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 9 333.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 15 333.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | -10 770.00 | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 279.00 | -78 869.00 | | -66 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 868.00 | 800 622.00 | | 1 487 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 425.00 | 951 791.00 | | 1 526 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 557.00 | -151 169.00 | | -38 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 798.00 | | 61 179.00 | 45 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 836.00 | | 9 150.00 | 24 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 963.00 | | 5 099.00 | 20 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 282.00 | 10 505.00 | | 5 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 282.00 | 7 455.00 | | 5 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
UX Autres créances clients | 466 945.00 | | | 466 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
VB T. V. A. | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 026.00 | | | 195 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 689.00 | 753 627.00 | 26 062.00 | 779 689.00 |
VW T.V.A. | 108 027.00 | 108 027.00 | | 108 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 758.00 | 730 758.00 | | 730 758.00 |