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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 250.00 | 10 125.00 | 10 125.00 | 20 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 553 278.00 | 278 076.00 | 275 203.00 | 553 278.00 |
040 Immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 769.00 | 288 201.00 | 292 569.00 | 580 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 382.00 | | 98 382.00 | 98 382.00 |
060 Stock marchandises | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 396.00 | | 56 396.00 | 56 396.00 |
072 Créances – Autres | 96 728.00 | | 96 728.00 | 96 728.00 |
084 Disponibilités | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 112.00 | | 255 112.00 | 255 112.00 |
110 Total général Actif | 835 881.00 | 288 201.00 | 547 680.00 | 835 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 268 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 167 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 857.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 628 488.00 | | | 2 628 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
222 Production stockée | 98 382.00 | | | 98 382.00 |
230 Autres produits | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 901 765.00 | | | 2 901 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 779 278.00 | | | 779 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
242 Autres charges externes. | 833 776.00 | | | 833 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 626 353.00 | | | 626 353.00 |
252 Charges sociales | 128 120.00 | | | 128 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 158 543.00 | | | 158 543.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 635 952.00 | | | 2 635 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 265 814.00 | | | 265 814.00 |
294 Charges financières | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 307.00 | | | -10 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 268 059.00 | | | 268 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 662.00 | | | 560 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 750.00 | | | 31 750.00 |