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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469 700.00 | 285 120.00 | 1 184 580.00 | 1 469 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 577.00 | 35 000.00 | 38 577.00 | 73 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 030.00 | | 496 030.00 | 496 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 307.00 | 320 120.00 | 1 720 188.00 | 2 040 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 553.00 | | 111 553.00 | 111 553.00 |
BZ Autres créances | 183 022.00 | | 183 022.00 | 183 022.00 |
CF Disponibilités | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 059.00 | | 301 059.00 | 301 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 366.00 | 320 120.00 | 2 021 246.00 | 2 341 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 512.00 | 679 512.00 | | 679 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 611.00 | 3 305.00 | | 5 611.00 |
DH Report à nouveau | 66 029.00 | 22 213.00 | | 66 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 255.00 | 46 122.00 | | -58 255.00 |
DL TOTAL (I) | 692 897.00 | 751 152.00 | | 692 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 368.00 | 772 512.00 | | 636 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 087.00 | 494 605.00 | | 612 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 8 028.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 327.00 | 105 047.00 | | 73 327.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 196.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 349.00 | 1 380 388.00 | | 1 328 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 246.00 | 2 131 540.00 | | 2 021 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 985.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | -16 338.00 | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 584.00 | 232 035.00 | | 145 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 838.00 | 185 914.00 | | 203 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 254.00 | 46 121.00 | | -58 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 307.00 | | | 2 040 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 700.00 | | | 1 469 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 577.00 | | | 73 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 030.00 | | | 497 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 134.00 | 69 986.00 | | 215 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 134.00 | 69 986.00 | | 215 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 431.00 | 433 431.00 | | 433 431.00 |
UX Autres créances clients | 111 553.00 | 111 553.00 | | 111 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 368.00 | 138 902.00 | 442 019.00 | 636 368.00 |
VI Groupe et associés | 177 890.00 | 177 890.00 | | 177 890.00 |
VP Divers | 183 023.00 | 183 023.00 | | 183 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 576.00 | 294 576.00 | | 294 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 349.00 | 830 883.00 | 442 019.00 | 1 328 349.00 |