| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 871.00 | 1 042.00 | 1 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 157.00 | 10 696.00 | 52 460.00 | 63 157.00 |
AN Terrains | 33 739.00 | 2 420.00 | 31 319.00 | 33 739.00 |
AP Constructions | 1 439 095.00 | 317 533.00 | 1 121 561.00 | 1 439 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 189.00 | 460 059.00 | 645 130.00 | 1 105 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495.00 | 682.00 | 1 813.00 | 2 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 433.00 | 792 264.00 | 1 890 169.00 | 2 682 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 147.00 | | 147 147.00 | 147 147.00 |
BZ Autres créances | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
CF Disponibilités | 249 387.00 | | 249 387.00 | 249 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 070.00 | | 437 070.00 | 437 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 504.00 | 792 264.00 | 2 327 240.00 | 3 119 504.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 291.00 | -69 669.00 | | 15 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 860.00 | 85 960.00 | | 78 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 587.00 | 257 986.00 | | 233 587.00 |
DL TOTAL (I) | 338 738.00 | 284 277.00 | | 338 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 937.00 | 1 818 193.00 | | 1 662 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 869.00 | 260 385.00 | | 232 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 437.00 | 109 519.00 | | 66 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 508.00 | 560.00 | | 21 508.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | 1 105.00 | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 501.00 | 2 189 764.00 | | 1 988 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 240.00 | 2 474 041.00 | | 2 327 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 831.00 | 528 232.00 | | 485 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 160.00 | | 159 204.00 | 2 597 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 983.00 | 28 948.00 | 2 682 434.00 | 44 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 983.00 | 28 948.00 | 2 617 276.00 | 44 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 965.00 | | 7 106.00 | 57 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 108.00 | | 152 098.00 | 2 539 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 179.00 | 302 891.00 | 4 806.00 | 494 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | 7 367.00 | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 977.00 | 295 525.00 | 4 806.00 | 489 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 147 147.00 | 147 147.00 | | 147 147.00 |
VB T. V. A. | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 937.00 | 160 267.00 | 667 925.00 | 1 662 937.00 |
VI Groupe et associés | 232 870.00 | 232 870.00 | | 232 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 137.00 | | | 155 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 992.00 | 178 951.00 | 40.00 | 178 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 501.00 | 485 831.00 | 667 925.00 | 1 988 501.00 |