| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 310.00 | 90 552.00 | 20 759.00 | 111 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 998.00 | 84 076.00 | 38 922.00 | 122 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 294.00 | 174 628.00 | 64 666.00 | 239 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 20 998.00 | | 20 996.00 | 20 998.00 |
CF Disponibilités | 285 056.00 | | 285 056.00 | 285 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 759.00 | | 345 759.00 | 345 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 053.00 | 174 628.00 | 410 425.00 | 585 053.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 964.00 | 73 408.00 | | 81 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 805.00 | 8 557.00 | | 54 805.00 |
DL TOTAL (I) | 153 269.00 | 98 464.00 | | 153 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 816.00 | 199 237.00 | | 178 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 484.00 | 15 505.00 | | 10 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 537.00 | 64 912.00 | | 25 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 223.00 | 42 837.00 | | 42 223.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 94.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 156.00 | 322 586.00 | | 257 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 425.00 | 421 050.00 | | 410 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 965.00 | | | 115 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 818.00 | | 29 476.00 | 214 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 239 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 238 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 383.00 | | 29 471.00 | 214 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 5.00 | 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 676.00 | 28 952.00 | 5 000.00 | 150 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 676.00 | 28 952.00 | 5 000.00 | 150 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 816.00 | 37 625.00 | 141 191.00 | 178 816.00 |
VI Groupe et associés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 156.00 | 115 965.00 | 141 191.00 | 257 156.00 |