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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 587 713.00 | 348 856.00 | 238 856.00 | 587 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 416.00 | 31 579.00 | 7 837.00 | 39 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 718.00 | 138 028.00 | 19 690.00 | 157 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 644.00 | 529 089.00 | 506 555.00 | 1 035 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BT Marchandises | 158 896.00 | | 158 896.00 | 158 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
BZ Autres créances | 153 541.00 | | 153 541.00 | 153 541.00 |
CF Disponibilités | 210 548.00 | | 210 548.00 | 210 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 408.00 | | 582 408.00 | 582 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 052.00 | 529 089.00 | 1 088 963.00 | 1 618 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 271 874.00 | 163 241.00 | | 271 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 421.00 | 108 633.00 | | 22 421.00 |
DL TOTAL (I) | 461 495.00 | 439 074.00 | | 461 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 542.00 | 269 823.00 | | 209 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 837.00 | 56 983.00 | | 43 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 501.00 | 208 724.00 | | 283 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 122.00 | 108 904.00 | | 72 122.00 |
EA Autres dettes | 18 465.00 | 16 185.00 | | 18 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 468.00 | 660 618.00 | | 627 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 963.00 | 1 099 693.00 | | 1 088 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 809.00 | | 24 835.00 | 1 010 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 711.00 | | 15 635.00 | 771 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 473.00 | | 9 200.00 | 78 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 974.00 | 62 115.00 | | 466 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 349.00 | 62 115.00 | | 456 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 501.00 | 283 501.00 | | 283 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
VB T. V. A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 542.00 | 61 915.00 | 147 627.00 | 209 542.00 |
VI Groupe et associés | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 422.00 | 220 422.00 | | 220 422.00 |
VW T.V.A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 468.00 | 479 841.00 | 147 627.00 | 627 468.00 |