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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 930.00 | 1 911.00 | 1 019.00 | 2 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 672.00 | 45 713.00 | 22 959.00 | 68 672.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 668.00 | 47 624.00 | 124 044.00 | 171 668.00 |
060 Stock marchandises | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 779.00 | 10 138.00 | 11 640.00 | 21 779.00 |
072 Créances – Autres | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
084 Disponibilités | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 084.00 | 10 138.00 | 112 946.00 | 123 084.00 |
110 Total général Actif | 294 751.00 | 57 762.00 | 236 989.00 | 294 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 989.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 678.00 | 293 394.00 | | 309 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 792.00 | 5 830.00 | | 3 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 400.00 | | |
230 Autres produits | 3 336.00 | 5 294.00 | | 3 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 806.00 | 304 917.00 | | 316 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 149.00 | 122 204.00 | | 126 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 895.00 | -11 034.00 | | 16 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -91.00 | 167.00 | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 89 395.00 | 79 230.00 | | 89 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | 4 630.00 | | 4 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 539.00 | 60 940.00 | | 53 539.00 |
252 Charges sociales | 16 316.00 | 20 723.00 | | 16 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 375.00 | 12 812.00 | | 10 375.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 086.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 317 354.00 | 299 758.00 | | 317 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -548.00 | 5 159.00 | | -548.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 2 788.00 | 3 744.00 | | 2 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 368.00 | 6 582.00 | | 5 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 082.00 | -3 125.00 | | -2 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 378.00 | 1 979.00 | | 378.00 |