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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 814.00 | 25 647.00 | 2 166.00 | 27 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 642.00 | 4 159.00 | 3 483.00 | 7 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 446.00 | 29 806.00 | 8 640.00 | 38 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 574.00 | | 246 574.00 | 246 574.00 |
BZ Autres créances | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CF Disponibilités | 298 920.00 | | 298 920.00 | 298 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 169.00 | | 590 169.00 | 590 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 615.00 | 29 806.00 | 598 809.00 | 628 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 385 153.00 | | | 385 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 746.00 | | | -6 746.00 |
DL TOTAL (I) | 383 907.00 | | | 383 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 852.00 | | | 93 852.00 |
EA Autres dettes | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 902.00 | | | 214 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 809.00 | | | 598 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 902.00 | | | 214 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 750.00 | | 1 374.00 | 46 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 678.00 | 38 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 678.00 | 35 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 760.00 | | 1 374.00 | 43 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 350.00 | 3 967.00 | 5 512.00 | 31 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 350.00 | 3 967.00 | 5 512.00 | 31 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 246 574.00 | | | 246 574.00 |
VB T. V. A. | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VI Groupe et associés | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 240.00 | 291 250.00 | 2 990.00 | 294 240.00 |
VW T.V.A. | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 902.00 | 214 902.00 | | 214 902.00 |