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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 317.00 | 3 768.00 | 2 549.00 | 6 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 244.00 | 22 180.00 | 19 063.00 | 41 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 260.00 | 25 948.00 | 28 312.00 | 54 260.00 |
BT Marchandises | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
BZ Autres créances | 103 986.00 | | 103 986.00 | 103 986.00 |
CF Disponibilités | 216 573.00 | | 216 573.00 | 216 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 109.00 | | 411 109.00 | 411 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 369.00 | 25 948.00 | 439 421.00 | 465 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 456.00 | 68 301.00 | | 117 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 182.00 | 64 155.00 | | 30 182.00 |
DL TOTAL (I) | 180 638.00 | 165 456.00 | | 180 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 636.00 | 143 256.00 | | 135 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 155.00 | 7 602.00 | | 20 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 381.00 | 58 720.00 | | 41 381.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 782.00 | 226 189.00 | | 258 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 421.00 | 391 645.00 | | 439 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 782.00 | 226 189.00 | | 258 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 093.00 | | 1 403 093.00 | 1 403 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 093.00 | | 1 403 093.00 | 1 403 093.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 896.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 2 111.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 364.00 | 2 111.00 | | 40 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 636.00 | -1 215.00 | | 9 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 18 888.00 | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 127.00 | 1 689 996.00 | | 1 453 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 944.00 | 1 625 841.00 | | 1 422 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 182.00 | 64 155.00 | | 30 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 894.00 | | 1 667.00 | 85 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 47 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 894.00 | | 1 667.00 | 45 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 083.00 | 7 866.00 | | 18 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 083.00 | 7 866.00 | | 18 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 186.00 | 108 186.00 | | 108 186.00 |
VW T.V.A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 782.00 | 258 782.00 | | 258 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | 144.00 | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 544.00 | -957.00 | | 3 544.00 |
ST Autres comptes | 66 616.00 | 56 911.00 | | 66 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 065.00 | 73 302.00 | | 57 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 116.00 | 3 308.00 | | 6 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 331.00 | 3 452.00 | | 6 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 170.00 | 92 900.00 | | 77 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 273.00 | 89 163.00 | | 73 273.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 225.00 | 129 256.00 | | 127 225.00 |