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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 846.00 | 27 836.00 | 9 010.00 | 36 846.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 616.00 | 6 384.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 193.00 | 195 720.00 | 136 473.00 | 332 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 628.00 | 45 197.00 | 48 431.00 | 93 628.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 553.00 | 268 753.00 | 229 800.00 | 498 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 840.00 | 865.00 | 550 975.00 | 551 840.00 |
BZ Autres créances | 156 187.00 | | 156 187.00 | 156 187.00 |
CF Disponibilités | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 855.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 723.00 | 865.00 | 836 858.00 | 837 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 276.00 | 269 618.00 | 1 066 659.00 | 1 336 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 541 185.00 | | | 541 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
DK Provisions réglementées | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
DL TOTAL (I) | 585 261.00 | | | 585 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 117.00 | | | 114 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 400.00 | | | 283 400.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 398.00 | | | 481 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 659.00 | | | 1 066 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 675.00 | | | 447 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
FD Production vendue biens | 659 101.00 | | 659 101.00 | 659 101.00 |
FG Production vendue services | 2 091 154.00 | | 2 091 154.00 | 2 091 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 136.00 | | 2 752 136.00 | 2 752 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 070.00 | | | 2 755 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 795.00 | | | 2 719 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 509.00 | | 130 290.00 | 368 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 35 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 498 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 610.00 | | 10 236.00 | 26 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 047.00 | | 115 774.00 | 310 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 852.00 | | 4 280.00 | 31 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 181.00 | 98 572.00 | | 170 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 402.00 | 10 434.00 | | 17 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 778.00 | 88 139.00 | | 152 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 692.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 117.00 | 114 117.00 | | 114 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
UX Autres créances clients | 549 765.00 | 549 765.00 | | 549 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 788.00 | 20 065.00 | 32 027.00 | 53 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 615.00 | | | 80 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 619.00 | 131 619.00 | | 131 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VP Divers | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 769.00 | 711 882.00 | 35 886.00 | 747 769.00 |
VW T.V.A. | 163 444.00 | 163 444.00 | | 163 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 088.00 | 439 365.00 | 32 027.00 | 473 088.00 |