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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 015.00 | 5 624.00 | 6 390.00 | 12 015.00 |
AH Fonds commercial | 3 381 597.00 | | 3 381 597.00 | 3 381 597.00 |
AN Terrains | 260 192.00 | 191 174.00 | 69 017.00 | 260 192.00 |
AP Constructions | 105 923.00 | 72 380.00 | 33 542.00 | 105 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 399.00 | 115 770.00 | 63 628.00 | 179 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 509.00 | 66 365.00 | 32 144.00 | 98 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 687.00 | 451 314.00 | 4 694 372.00 | 5 145 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -14 864.00 | | -14 864.00 | -14 864.00 |
BZ Autres créances | 58 603.00 | | 58 603.00 | 58 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 130 955.00 | | 130 955.00 | 130 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 444.00 | | 187 444.00 | 187 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 131.00 | 451 314.00 | 4 881 816.00 | 5 333 131.00 |
CU Autres participations | 1 108 050.00 | | 1 108 050.00 | 1 108 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 010.00 | | | 3 060 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
DH Report à nouveau | 413 134.00 | | | 413 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 948.00 | | | -24 948.00 |
DK Provisions réglementées | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 714.00 | | | 3 475 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 550.00 | | | 1 032 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 059.00 | | | 209 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 070.00 | | | 101 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 102.00 | | | 1 406 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 816.00 | | | 4 881 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 065.00 | | | 560 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 779.00 | | 1 148 693.00 | 4 002 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 786.00 | 5 145 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 879.00 | 3 393 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 906.00 | 644 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390 642.00 | | 4 850.00 | 3 390 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 137.00 | | 35 793.00 | 612 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 321.00 | 47 477.00 | 5 483.00 | 409 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756.00 | 1 653.00 | 1 785.00 | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 564.00 | 45 824.00 | 3 698.00 | 403 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 280.00 | 494.00 | | 5 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 280.00 | 494.00 | | 5 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 059.00 | 209 059.00 | | 209 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
UX Autres créances clients | -14 864.00 | -14 864.00 | | -14 864.00 |
VB T. V. A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 550.00 | 186 513.00 | 672 161.00 | 1 032 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VP Divers | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 102.00 | 560 065.00 | 672 161.00 | 1 406 102.00 |