| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 009.00 | 7 060.00 | 3 949.00 | 11 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 000.00 | 9 298.00 | 45 702.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 175.00 | 53 939.00 | 16 236.00 | 70 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 084.00 | 70 297.00 | 67 787.00 | 138 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 689.00 | | 147 689.00 | 147 689.00 |
BZ Autres créances | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
CF Disponibilités | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 892.00 | | 249 892.00 | 249 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 976.00 | 70 297.00 | 317 679.00 | 387 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 691.00 | 500.00 | | 73 691.00 |
DH Report à nouveau | | 61 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 337.00 | 12 532.00 | | -32 337.00 |
DL TOTAL (I) | 52 354.00 | 84 691.00 | | 52 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 187.00 | 53 080.00 | | 43 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 686.00 | 143 994.00 | | 71 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 497.00 | 43 319.00 | | 66 497.00 |
EA Autres dettes | 39 700.00 | 11 050.00 | | 39 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 325.00 | 266 269.00 | | 265 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 679.00 | 350 960.00 | | 317 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 965.00 | 236 774.00 | | 231 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 972.00 | 433.00 | | 1 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 292 533.00 | | 292 533.00 | 292 533.00 |
FG Production vendue services | 99 020.00 | | 99 020.00 | 99 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 553.00 | | 391 553.00 | 391 553.00 |
FM Production stockée | | | -7 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 769.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 704.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 023.00 | 704.00 | | 4 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 477.00 | -704.00 | | 3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 867.00 | 422 484.00 | | 394 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 204.00 | 409 952.00 | | 427 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 337.00 | 12 532.00 | | -32 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 819.00 | 38 886.00 | | 40 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 484.00 | | | 150 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 142 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 125 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 175.00 | | | 133 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 843.00 | 17 769.00 | 4 315.00 | 56 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | 2 279.00 | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 062.00 | 15 490.00 | 4 315.00 | 52 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 147 689.00 | 147 689.00 | | 147 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 187.00 | 9 827.00 | 33 360.00 | 43 187.00 |
VI Groupe et associés | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VP Divers | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 416.00 | 211 516.00 | 1 900.00 | 213 416.00 |
VW T.V.A. | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 325.00 | 231 965.00 | 33 360.00 | 265 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 1 943.00 | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 290.00 | 11 289.00 | | 6 290.00 |
ST Autres comptes | 112 770.00 | 104 190.00 | | 112 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 803.00 | 11 567.00 | | 43 803.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 996.00 | | 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 413.00 | 1 943.00 | | 2 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 765.00 | 78 439.00 | | 65 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 471.00 | 50 772.00 | | 53 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 895.00 | 128 042.00 | | 187 895.00 |