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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 7 128.00 | 4 872.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 572.00 | 19 958.00 | 36 614.00 | 56 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 582.00 | 131 878.00 | 375 704.00 | 507 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 759.00 | 158 964.00 | 431 795.00 | 590 759.00 |
BT Marchandises | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 251.00 | | 80 251.00 | 80 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 010.00 | 158 964.00 | 512 046.00 | 671 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 563.00 | -117 314.00 | | -31 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 554.00 | 85 751.00 | | 26 554.00 |
DL TOTAL (I) | -4 009.00 | -30 563.00 | | -4 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 183.00 | 198 893.00 | | 242 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 250.00 | 143 955.00 | | 180 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 489.00 | 117 687.00 | | 62 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 228.00 | 10 599.00 | | 18 228.00 |
EA Autres dettes | 11 473.00 | 1 349.00 | | 11 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 387.00 | 4 301.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 055.00 | 476 831.00 | | 516 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 046.00 | 446 268.00 | | 512 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 518.00 | 313 668.00 | | 320 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
FG Production vendue services | 546 421.00 | | 546 421.00 | 546 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 932.00 | | 560 932.00 | 560 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 194.00 | |
GE Autres charges | | | 91 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 600.00 | 516 157.00 | | 569 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 045.00 | 430 405.00 | | 543 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 554.00 | 85 751.00 | | 26 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 776.00 | | 156 983.00 | 433 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 171.00 | | 156 983.00 | 407 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 770.00 | 73 194.00 | | 85 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 2 400.00 | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 042.00 | 70 794.00 | | 81 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
UX Autres créances clients | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 833.00 | 48 713.00 | 178 651.00 | 241 833.00 |
VI Groupe et associés | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VP Divers | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 453.00 | 38 848.00 | 14 605.00 | 53 453.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 055.00 | 322 935.00 | 178 651.00 | 516 055.00 |