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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 591.00 | 34 121.00 | 13 469.00 | 47 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 963.00 | 34 121.00 | 17 842.00 | 51 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 238.00 | | 125 238.00 | 125 238.00 |
BZ Autres créances | 329 946.00 | | 329 946.00 | 329 946.00 |
CF Disponibilités | 3 980 774.00 | | 3 980 774.00 | 3 980 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 688.00 | | 4 437 688.00 | 4 437 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 651.00 | 34 121.00 | 4 455 530.00 | 4 489 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 305 351.00 | 614 124.00 | | 1 305 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 431.00 | 741 227.00 | | 1 438 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 282.00 | 1 360 851.00 | | 2 749 282.00 |
DP Provisions pour risques | 267 878.00 | 70 970.00 | | 267 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 878.00 | 70 970.00 | | 267 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 355.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 218.00 | 604 043.00 | | 1 042 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 357.00 | 229 551.00 | | 394 357.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 368.00 | 833 949.00 | | 1 438 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 530.00 | 2 265 771.00 | | 4 455 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 031.00 | 9 090.00 | | 25 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 031.00 | 9 090.00 | | 25 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 970.00 | 267 879.00 | 70 970.00 | 70 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 970.00 | 267 879.00 | 70 970.00 | 70 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 219.00 | 1 042 219.00 | | 1 042 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 358.00 | 394 358.00 | | 394 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 914.00 | 456 914.00 | | 456 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 286.00 | 456 914.00 | 4 372.00 | 461 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 368.00 | 1 438 368.00 | | 1 438 368.00 |