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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 871.00 | 8 332.00 | 207 538.00 | 215 871.00 |
BZ Autres créances | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 249.00 | | 56 249.00 | 56 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 120.00 | 8 332.00 | 263 788.00 | 272 120.00 |
CU Autres participations | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DH Report à nouveau | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
DL TOTAL (I) | 230 032.00 | | | 230 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 788.00 | | | 263 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 616.00 | | | 103 616.00 |