| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 3 186.00 | 1 178.00 | 4 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 655.00 | 67 175.00 | 43 479.00 | 110 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 994.00 | 153 278.00 | 432 716.00 | 585 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 256.00 | 223 639.00 | 480 616.00 | 704 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CF Disponibilités | 166 724.00 | | 166 724.00 | 166 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 186.00 | | 214 186.00 | 214 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 442.00 | 223 639.00 | 694 802.00 | 918 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 998.00 | 81 125.00 | | 110 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 368.00 | 61 872.00 | | 49 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 517.00 | 64 369.00 | | 59 517.00 |
DL TOTAL (I) | 571 883.00 | 559 368.00 | | 571 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 759.00 | 44 143.00 | | 22 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 1 123.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 367.00 | 27 618.00 | | 34 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 889.00 | 44 883.00 | | 38 889.00 |
EA Autres dettes | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 917.00 | 117 769.00 | | 122 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 802.00 | 677 138.00 | | 694 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 150.00 | | 786 150.00 | 786 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 150.00 | | 786 150.00 | 786 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 407.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 852.00 | 5 259.00 | | 4 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 74.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 74.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 637.00 | 5 184.00 | | 4 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 159.00 | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 023.00 | 692 744.00 | | 803 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 654.00 | 630 871.00 | | 753 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 368.00 | 61 872.00 | | 49 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 422.00 | | 37 311.00 | 671 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | 2 563.00 | 3 241.00 | 1 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 915.00 | 2 563.00 | 704 256.00 | 1 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 253.00 | | 33 311.00 | 665 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804.00 | | 4 000.00 | 1 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 236.00 | 52 402.00 | | 171 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 817.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 868.00 | 51 584.00 | | 168 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
UP Prêts | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 746.00 | 16 818.00 | 5 928.00 | 22 746.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 989.00 | 18 748.00 | 3 241.00 | 21 989.00 |
VW T.V.A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 917.00 | 116 989.00 | 5 928.00 | 122 917.00 |