| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | 669.00 | 518.00 | 1 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304 700.00 | 14 360.00 | 1 290 340.00 | 1 304 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 887.00 | 15 029.00 | 1 290 858.00 | 1 305 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BZ Autres créances | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CF Disponibilités | 61 060.00 | | 61 060.00 | 61 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 807.00 | | 106 807.00 | 106 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 694.00 | 15 029.00 | 1 397 665.00 | 1 412 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 700.00 | | | 1 304 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DH Report à nouveau | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 467.00 | | | 1 360 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 665.00 | | | 1 397 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 984.00 | | | -2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 807.00 | | | 154 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 829.00 | | | 122 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 887.00 | | | 1 305 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 700.00 | | | 1 304 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274.00 | 396.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 396.00 | | 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
ST Autres comptes | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557.00 | | | 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |