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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 52 889.00 | 6 430.00 | 46 459.00 | 52 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 087.00 | 17 022.00 | 3 065.00 | 20 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 033.00 | 150 369.00 | 223 664.00 | 374 033.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 249.00 | 174 521.00 | 309 728.00 | 484 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 951.00 | | 314 951.00 | 314 951.00 |
BZ Autres créances | 103 501.00 | | 103 501.00 | 103 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 334 511.00 | | 334 511.00 | 334 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 221.00 | | 763 221.00 | 763 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 471.00 | 174 521.00 | 1 072 950.00 | 1 247 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778.00 | | | 778.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 344 865.00 | 359 795.00 | | 344 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 518.00 | -14 930.00 | | 264 518.00 |
DL TOTAL (I) | 625 883.00 | 361 365.00 | | 625 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 592.00 | 323 919.00 | | 188 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 658.00 | 70 759.00 | | 51 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 953.00 | 132 261.00 | | 192 953.00 |
EA Autres dettes | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 067.00 | 536 505.00 | | 447 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 950.00 | 897 870.00 | | 1 072 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 839.00 | 536 505.00 | | 392 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 995.00 | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 028.00 | 76 539.00 | 145 047.00 | 243 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 695.00 | | 3 995.00 | 4 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 333.00 | 76 539.00 | 141 052.00 | 238 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UP Prêts | 5 376.00 | 778.00 | 4 598.00 | 5 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
UX Autres créances clients | 314 951.00 | 314 951.00 | | 314 951.00 |
VB T. V. A. | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VC Groupe et associés | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 592.00 | 134 365.00 | 54 227.00 | 188 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 351.00 | 428 689.00 | 35 662.00 | 464 351.00 |
VW T.V.A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 067.00 | 392 839.00 | 54 227.00 | 447 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 485.00 | 18 428.00 | | 14 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 098.00 | 10 937.00 | | 20 098.00 |
ST Autres comptes | 513 484.00 | 327 427.00 | | 513 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 237.00 | 108 057.00 | | 150 237.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | -35 254.00 | | | -35 254.00 |
YT Sous‐traitance | 97 841.00 | 213 038.00 | | 97 841.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 784.00 | 3 722.00 | | 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 064.00 | 5 475.00 | | 4 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 549.00 | 23 903.00 | | 18 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 482.00 | 241 182.00 | | 369 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 365.00 | 94 341.00 | | 73 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 444.00 | 663 181.00 | | 782 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |