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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | 3 692.00 | 487.00 | 4 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 820.00 | 8 671.00 | 22 149.00 | 30 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 999.00 | 12 363.00 | 22 636.00 | 34 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 906.00 | 12 363.00 | 47 543.00 | 59 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 827.00 | 7 509.00 | | 11 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 914.00 | 4 318.00 | | 6 914.00 |
DL TOTAL (I) | 20 942.00 | 14 027.00 | | 20 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 283.00 | 7 478.00 | | 18 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | 5 203.00 | | 4 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 3 282.00 | | 2 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527.00 | 2 737.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 602.00 | 18 768.00 | | 26 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 543.00 | 32 795.00 | | 47 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 860.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 001.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 566.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 332.00 | 81 148.00 | | 91 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 418.00 | 76 830.00 | | 84 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 914.00 | 4 318.00 | | 6 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
ST Autres comptes | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 988.00 | | | 20 988.00 |