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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 967.00 | 188 436.00 | 67 531.00 | 255 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 982.00 | 188 436.00 | 67 546.00 | 255 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 679.00 | | 96 679.00 | 96 679.00 |
BZ Autres créances | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 954.00 | | 106 954.00 | 106 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 936.00 | 188 436.00 | 174 500.00 | 362 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 500.00 | 21 000.00 | | 29 500.00 |
DH Report à nouveau | 699.00 | 469.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 101.00 | 8 730.00 | | -35 101.00 |
DL TOTAL (I) | 6 099.00 | 41 199.00 | | 6 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11 854.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 471.00 | 53 761.00 | | 54 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 371.00 | 14 895.00 | | 32 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 113.00 | 18 186.00 | | 16 113.00 |
EA Autres dettes | 65 435.00 | 35 123.00 | | 65 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 401.00 | 133 819.00 | | 168 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 500.00 | 175 019.00 | | 174 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 532.00 | | 269 575.00 | 162 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 825.00 | 230 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 825.00 | 230 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 517.00 | | 269 575.00 | 162 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 630.00 | 32 806.00 | | 155 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 630.00 | 32 806.00 | | 155 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
UX Autres créances clients | 96 679.00 | 96 679.00 | | 96 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VI Groupe et associés | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 838.00 | 105 838.00 | | 105 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 401.00 | 168 401.00 | | 168 401.00 |