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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 054 247.00 | 2 768 881.00 | 2 285 366.00 | 5 054 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 054 247.00 | 2 768 881.00 | 2 285 366.00 | 5 054 247.00 |
BN En cours de production de biens | 606 097.00 | | 606 097.00 | 606 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 495 476.00 | | 5 495 476.00 | 5 495 476.00 |
BZ Autres créances | 18 867 719.00 | | 18 867 719.00 | 18 867 719.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587 964.00 | | 1 587 964.00 | 1 587 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 558 762.00 | | 26 558 762.00 | 26 558 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 613 008.00 | 2 768 881.00 | 28 844 127.00 | 31 613 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 13 779 028.00 | 8 442 676.00 | | 13 779 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 342.00 | 5 336 352.00 | | 1 448 342.00 |
DK Provisions réglementées | 8 660.00 | 2 673.00 | | 8 660.00 |
DL TOTAL (I) | 15 276 730.00 | 13 822 401.00 | | 15 276 730.00 |
DP Provisions pour risques | 2 803 453.00 | 2 728 969.00 | | 2 803 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 803 453.00 | 2 728 969.00 | | 2 803 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898 391.00 | 2 664 607.00 | | 4 898 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 757 564.00 | 5 703 137.00 | | 5 757 564.00 |
EA Autres dettes | 107 989.00 | 313 946.00 | | 107 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 763 945.00 | 8 681 690.00 | | 10 763 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 844 127.00 | 25 233 060.00 | | 28 844 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 946 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 946 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | -156 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 796 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 012 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 146 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 515.00 | |
GE Autres charges | | | 13 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 331 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 464 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 468 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 671.00 | 5 278 699.00 | | 44 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 092.00 | 2 472 653.00 | | 191 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 421.00 | 2 806 046.00 | | -146 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 027.00 | 119 548.00 | | 363 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 838.00 | -186 702.00 | | 510 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 880 814.00 | 74 098 226.00 | | 62 880 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 432 472.00 | 68 761 874.00 | | 61 432 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 342.00 | 5 336 352.00 | | 1 448 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 312.00 | | 1 126 481.00 | 4 072 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 546.00 | 5 054 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 546.00 | 5 054 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072 312.00 | | 1 126 481.00 | 4 072 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 230.00 | 416 459.00 | 43 809.00 | 2 396 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 230.00 | 416 459.00 | 43 809.00 | 2 396 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 728 969.00 | 195 056.00 | 120 572.00 | 2 728 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 728 969.00 | 195 056.00 | 120 572.00 | 2 728 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898 391.00 | 4 898 391.00 | | 4 898 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 757 564.00 | 5 757 564.00 | | 5 757 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
UX Autres créances clients | 5 495 476.00 | 5 495 476.00 | | 5 495 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 867 719.00 | 15 219 308.00 | 3 648 411.00 | 18 867 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587 964.00 | 1 587 964.00 | | 1 587 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 951 159.00 | 22 302 748.00 | 3 648 411.00 | 25 951 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 763 945.00 | 10 763 945.00 | | 10 763 945.00 |