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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 422.00 | 122 000.00 | 602 422.00 | 724 422.00 |
CF Disponibilités | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 635.00 | 122 000.00 | 636 635.00 | 758 635.00 |
CU Autres participations | 724 014.00 | 122 000.00 | 602 014.00 | 724 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 984.00 | -109 106.00 | | -113 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 836.00 | -4 878.00 | | -126 836.00 |
DK Provisions réglementées | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
DL TOTAL (I) | 433 195.00 | 560 031.00 | | 433 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 576.00 | 266 026.00 | | 202 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 840.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 440.00 | 266 866.00 | | 203 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 635.00 | 826 897.00 | | 636 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 054.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 836.00 | 5 932.00 | | 126 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 836.00 | -4 878.00 | | -126 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 422.00 | | | 713 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 000.00 | | 724 422.00 | -11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 000.00 | | 724 422.00 | -11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 422.00 | | | 713 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 015.00 | 122 000.00 | | 3 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
VI Groupe et associés | 202 576.00 | 202 576.00 | | 202 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 440.00 | 203 440.00 | | 203 440.00 |