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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 680.00 | 1 174.00 | 3 506.00 | 4 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 698.00 | 3 674.00 | 9 024.00 | 12 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 378.00 | 4 849.00 | 19 529.00 | 24 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
072 Créances – Autres | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
084 Disponibilités | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 144.00 | | 70 144.00 | 70 144.00 |
110 Total général Actif | 94 522.00 | 4 849.00 | 89 673.00 | 94 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 572.00 | 87 209.00 | | 125 572.00 |
230 Autres produits | 309.00 | | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 881.00 | 87 209.00 | | 125 881.00 |
242 Autres charges externes. | 48 623.00 | 39 708.00 | | 48 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 6 213.00 | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 121.00 | 18 965.00 | | 52 121.00 |
252 Charges sociales | -354.00 | 10 908.00 | | -354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 839.00 | 1 010.00 | | 3 839.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 163.00 | 76 809.00 | | 105 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 718.00 | 10 401.00 | | 20 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 372.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 231.00 | | 1 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 715.00 | 8 797.00 | | 17 715.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 661.00 | | | 661.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |